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2019年 12月 14日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/12 10.7900 ▼0.04 ▼0.37 10.9800 10.3100

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2019/12/12)
10.79000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 7.68 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
662.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.04% 2.14 0.83 -0.35
三年 2.60% 0.33 0.86 -1.22
五年 2.77% 0.14 0.88 -1.40
十年 2.78% 0.75 0.88 -0.54

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/49 3.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/24 2.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/21 2.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/29 1.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/24 1.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/48 1.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/23 1.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/49 0.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/49 0.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/48 0.91

基金速覽

 
淨值美金 10.7900 ▼0.37%
更新日期 2019/12/12
基金組別 美元多元化債券
組別排名 58 / 100
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/12
年初至今 ▲7.68%
一年 ▲8.22%
三年收益率(年度化) ▲2.49%
五年收益率(年度化) ▲1.46%
累積報酬 ▲119.19%

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