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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 10.5100 | ▲0.01 | ▲0.1 | 10.6800 | 10.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
10.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 0.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
176.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.76% | -0.45 | 1.14 | -1.00 |
| 三年 | 3.10% | -1.12 | 1.30 | -0.66 |
| 五年 | 2.96% | -0.35 | 1.24 | -0.68 |
| 十年 | 2.16% | -0.28 | 1.17 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2015/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Advertising & Marketing Services | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE 12/30/2022 | 12.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5100
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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