- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 11.8869 | ▼0.0008 | ▼0.01 | 12.8841 | 11.7813 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
11.88690 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.02 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
59.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.24% | -0.90 | -0.33 | -0.21 |
| 三年 | 5.35% | -1.48 | 0.03 | -5.61 |
| 五年 | 5.30% | -0.35 | 0.10 | -0.05 |
| 十年 | 4.17% | -0.16 | 0.09 | 0.45 |
行業比重 |
截至：2013/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1.832 10-SEP-2030 | 2.94 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
11.8869
▼0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
