- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 35.3700 | ▲0.04 | ▲0.11 | 39.6800 | 30.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
35.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
235.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.27% | 0.72 | 0.93 | -0.45 |
| 三年 | 23.28% | 0.45 | 0.90 | -0.10 |
| 五年 | 28.61% | 0.19 | 0.93 | 0.18 |
| 十年 | 25.54% | 0.13 | 0.91 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.71 |
| Metals & Mining | 11.28 |
| Oil & Gas | 9.51 |
| Retail - Defensive | 6.30 |
| Conglomerates | 5.95 |
| Transportation | 5.57 |
| Utilities - Regulated | 5.53 |
| Beverages - Alcoholic | 5.34 |
| Consumer Packaged Goods | 4.25 |
| Capital Markets | 4.09 |
| Retail -Cyclical | 3.63 |
| Construction | 2.80 |
| Industrial Products | 2.80 |
| Forest Products | 2.53 |
| Business Services | 2.39 |
| Telecommunication Services | 2.27 |
| Asset Management | 2.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.85 |
| Real Estate | 1.68 |
| Building Materials | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 1.18 |
| Chemicals | 0.34 |
| Medical Distribution | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| America Movil Sab De Cv - Common Stock MXN (0) | 6.24 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL (0) | 4.13 |
| Vale SA - Common Stock BRL (0) | 3.93 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV - Common Stock MXN (3.5) | 3.68 |
| Itausa SA - Preferred Stock | 3.27 |
| Grupo Mexico SAB de CV - Common Stock MXN (0) | 2.90 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
35.3700
▲0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
