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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/21 | 27.1700 | ▼0.18 | ▼0.66 | 28.0600 | 18.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2021/04/21) |
27.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.97 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
177.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.38% | 1.36 | 1.00 | -1.40 |
| 三年 | 29.95% | 0.07 | 0.96 | 1.22 |
| 五年 | 25.20% | 0.22 | 0.93 | -1.47 |
| 十年 | 22.12% | -0.02 | 0.92 | -1.24 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.46 |
| Metals & Mining | 12.12 |
| Oil & Gas | 9.65 |
| Retail -Cyclical | 8.44 |
| Retail - Defensive | 5.30 |
| Beverages - Alcoholic | 4.94 |
| Telecommunication Services | 4.41 |
| Conglomerates | 3.15 |
| Transportation | 3.08 |
| Consumer Packaged Goods | 3.02 |
| Capital Markets | 2.96 |
| Asset Management | 2.83 |
| Forest Products | 2.57 |
| Real Estate | 2.46 |
| Healthcare Plans | 2.37 |
| Steel | 2.11 |
| Media-Diversified | 1.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.62 |
| Insurance | 1.48 |
| Chemicals | 1.11 |
| REITs | 0.96 |
| Waste Management | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vale SA - Common Stock BRL 0.00 | 7.28 |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. - Common Stock MXN | 3.52 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV - Common Stock MXN 0.00 | 3.48 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL 0.00 | 2.96 |
| Suzano SA - Common Stock BRL | 2.57 |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA - Common Stock BRL | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值歐元
27.1700
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/21 |
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