專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 20.4734 | ▼0.1842 | ▼0.89 | 20.9616 | 16.6935 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
20.47340 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
122.10 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.25% | 0.32 | 1.28 | -19.03 |
三年 | 20.13% | -0.42 | 1.24 | -10.82 |
五年 | 19.66% | 0.12 | 1.16 | -4.65 |
十年 | 16.67% | 0.29 | 1.10 | -1.69 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 17.83 |
Vehicles & Parts | 9.85 |
Software | 9.50 |
Consumer Packaged Goods | 8.05 |
Medical Devices & Instruments | 7.76 |
Semiconductors | 7.51 |
Chemicals | 5.54 |
Interactive Media | 5.34 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.11 |
Credit Services | 5.05 |
Banks | 4.82 |
Hardware | 3.94 |
Travel & Leisure | 3.62 |
Construction | 2.88 |
Healthcare Providers & Services | 2.63 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
Unicharm Corp NPV | 5.19 |
Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
Keyence Corp NPV | 4.30 |
Kao Corp NPV | 4.28 |
Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
20.4734
▼0.89%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||