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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 45.2350 | ▲0.2284 | ▲0.51 | 49.0587 | 41.5681 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
45.23500 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
本年迄今收益% | -4.03 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
65.74 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.40% | -0.61 | 0.01 | -5.99 |
三年 | 19.22% | -0.29 | 0.00 | -4.50 |
五年 | 22.77% | 0.11 | 0.00 | 2.93 |
十年 | 18.82% | 0.79 | 0.05 | 3.83 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 15.15 |
Software | 9.31 |
Banks | 8.79 |
Chemicals | 7.33 |
Drug Manufacturers | 5.85 |
Retail -Cyclical | 5.64 |
Healthcare Providers & Services | 5.56 |
Consumer Packaged Goods | 4.97 |
Construction | 3.72 |
Business Services | 3.50 |
Industrial Products | 3.12 |
Aerospace & Defense | 3.09 |
Medical Devices & Instruments | 3.09 |
Waste Management | 3.00 |
Media-Diversified | 2.62 |
Vehicles & Parts | 2.53 |
Hardware | 2.44 |
Restaurants | 1.91 |
Oil & Gas | 1.58 |
Semiconductors | 1.38 |
Interactive Media | 1.07 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ZEAL NETWORK SE COMMON STOCK EUR 0 | 4.32 |
HELLOFRESH SE COMMON STOCK EUR | 4.14 |
DOVALUE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 4.05 |
SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | 3.73 |
BANK OF IRELAND GROUP PLC COMMON STOCK EUR 1 | 3.44 |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG COMMON STOCK CHF 0.05 | 3.37 |
ELEMENTIS PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.26 |
MONTANA AEROSPACE AG COMMON STOCK CHF 1 | 3.24 |
WORLDLINE SA/FRANCE COMMON STOCK EUR 0.68 | 3.22 |
BEFESA SA COMMON STOCK EUR | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.2350
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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