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2018年 06月 20日 星期三
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貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

BGF Asian Tiger Bond A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/19 39.1600 ▼0.04 ▼0.1 40.8700 39.0700

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/06/19)
39.16000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -3.62 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
2,905.13
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.30% -1.02 1.16 0.36
三年 3.67% 0.42 1.17 -1.01
五年 4.45% 0.60 1.04 -0.46
十年 7.94% 0.69 -- --

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Coal 0.13

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE JUN 18 06/29/2018 14.61
US 2YR NOTE JUN 18 06/29/2018 11.98
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 1.76
US LONG BOND JUN 18 06/20/2018 1.67
US ULTRA T-BOND JUN 18 06/20/2018 1.46
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 1.36
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 1.12
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1.05
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0.99
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS 4.125 10/11/2047 0.99

基金速覽

 
淨值美金 39.1600 ▼0.1%
更新日期 2018/06/19
基金組別 亞洲債券
組別排名 72 / 104
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/06/19
年初至今 ▼3.62%
一年 ▼2.1%
三年收益率(年度化) ▲2.32%
五年收益率(年度化) ▲3.56%
累積報酬 ▲291.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 39.16000 ▼0.1

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