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貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

BGF Asian Tiger Bond A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 39.7600 ▼0.06 ▼0.15 40.8700 39.5100

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/04/20)
39.76000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -2.14 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
3,192.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.18% 0.21 1.16 0.36
三年 3.58% 0.67 1.17 -1.01
五年 4.48% 0.66 1.04 -0.46
十年 7.95% 0.71 -- --

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Coal 0.16

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.59 03/20/2029 2.03
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 1.65
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 1.30
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 1.06
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1.00

基金速覽

 
淨值美金 39.7600 ▼0.15%
更新日期 2018/04/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 51 / 103
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▼2.14%
一年 ▲0.63%
三年收益率(年度化) ▲2.49%
五年收益率(年度化) ▲3.06%
累積報酬 ▲297.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 39.76000 ▼0.15

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