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2019年 04月 25日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/24 89.1600 ▼0.83 ▼0.92 97.2900 76.4200

基金走勢

 
摩根士丹利歐洲,中東及非洲新興股票基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2019/04/24)
89.16000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 11.42 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
104.93
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.98% -0.76 1.03 -3.17
三年 15.16% 0.26 0.86 -0.59
五年 16.62% 0.02 0.86 1.33
十年 19.78% 0.44 0.88 1.99

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 36.69
Retail - Defensive 12.69
Online Media 7.73
Oil & Gas - Integrated 5.93
Metals & Mining 4.76
Insurance - Life 4.29
Consumer Packaged Goods 4.23
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.20
Communication Services 3.16
Steel 2.62
Application Software 2.58
Drug Manufacturers 2.48
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.29
Conglomerates 2.15
Engineering & Construction 1.25
Transportation & Logistics 1.03
Restaurants 1.01

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
CAPITEC BANKHOLDING S LTD 6.41
OTP BANK RT HUF 100 6.04
LUKOIL HOLDING SPONS ADR:1:1 ADR TO ORDS 5.93
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 5.93
NASPERS ZAR.02 'N' SHS 4.40
SANLAM LTD 3.53
CLICKS GROUP LTD 3.45
SANTANDER BANK POLSKA SA 3.38
YANDEX NV 3.34
JERONIMO MARTINS SGPS SA EUR5:ORDS 3.24

基金速覽

 
淨值美金 89.1600 ▼0.92%
更新日期 2019/04/24
基金組別 其他行業股票
組別排名 338 / 481
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/24
年初至今 ▲11.42%
一年 ▼8.21%
三年收益率(年度化) ▲5.36%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲324.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利歐洲,中東及非洲新興股票基金 A 89.16000 ▼0.92

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