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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 63.2500 | ▲0.66 | ▲1.05 | 64.4400 | 55.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
63.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 房地產 - 北美(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.82 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
57.06 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.20% | 0.02 | 0.91 | -0.32 |
三年 | 19.00% | 0.35 | 0.93 | -2.14 |
五年 | 22.42% | 0.08 | 1.06 | -5.43 |
十年 | 19.83% | 0.52 | 1.03 | -4.52 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 96.34 |
Travel & Leisure | 0.81 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM | 9.21 |
SL GREEN REALTY CORP USD COM | 6.55 |
PROLOGIS INC | 6.51 |
BOSTON PROPERTIES INC USD COM | 6.41 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM | 5.38 |
HOST HOTELS & RESORTS INC | 4.61 |
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT | 4.25 |
MACERICH CO USD COM | 3.60 |
VORNADO REALTY TRUST USD COM | 3.31 |
PUBLIC STORAGE | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值歐元
63.2500
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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