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基金總覽

歐義銳榮中國股票基金 R

Eurizon Equity China Smart Vol R Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/20 133.1400 ▼0.9 ▼0.67 180.6900 131.3600

基金走勢

 
歐義銳榮中國股票基金 R

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2021/09/20)
133.14000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -13.27 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
129.06
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.37% -0.06 0.97 -4.60
三年 17.77% 0.29 0.91 -3.37
五年 15.58% 0.45 0.92 -2.85
十年 18.83% 0.40 0.97 -2.73

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.35
Interactive Media 12.91
Banks 8.02
Vehicles & Parts 7.34
Real Estate 4.71
Biotechnology 3.91
Insurance 3.61
Hardware 3.48
Travel & Leisure 2.61
Utilities - Regulated 2.49
Consumer Packaged Goods 2.26
Drug Manufacturers 2.04
Conglomerates 1.27
Oil & Gas 1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04
Education 0.83
Software 0.82
Restaurants 0.74
Telecommunication Services 0.70
Business Services 0.63
Construction 0.55
Transportation 0.51
Semiconductors 0.46
Medical Devices & Instruments 0.44
Beverages - Alcoholic 0.43
Healthcare Providers & Services 0.39
Medical Diagnostics & Research 0.37
Capital Markets 0.36
Medical Distribution 0.32
Industrial Products 0.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.26
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Forest Products 0.21
Metals & Mining 0.14
Chemicals 0.11
Tobacco Products 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.10
Building Materials 0.09
Media-Diversified 0.07
Credit Services 0.05
Asset Management 0.05
Waste Management 0.04

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.000003125 8.26
ISHARES EUR GOVT BOND 1 3YR UC ISHARES EUR GOVT 1 3YR 7.63
FP030051 TRS EUR R E FP030051_RET EQUITYTRS 7.50
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 7.49
FP030098 TRS EUR R E FP030098_RET EQUITYTRS 4.75
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 3.49
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 3.48
PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 2.92

基金速覽

 
淨值歐元 133.1400 ▼0.67%
更新日期 2021/09/20
基金組別 中國股票
組別排名 75 / 165
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/20
年初至今 ▼13.27%
一年 ▼6.78%
三年收益率(年度化) ▲1.62%
五年收益率(年度化) ▲3.79%
累積報酬 ▲33.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮中國股票基金 R 133.14000 ▼0.67

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