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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 43.8723 | ▲0.768 | ▲1.78 | 45.7439 | 37.5179 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
43.87230 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 1.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
124.54 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.33% | 0.13 | 0.76 | 2.25 |
三年 | 18.34% | -0.38 | 0.95 | 0.77 |
五年 | 19.10% | 0.16 | 0.97 | 0.79 |
十年 | 17.92% | 0.16 | 1.02 | -1.14 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 14.68 |
Banks | 14.65 |
Semiconductors | 14.31 |
Metals & Mining | 7.38 |
Tobacco Products | 6.57 |
Telecommunication Services | 5.07 |
REITs | 4.60 |
Utilities - Regulated | 3.99 |
Retail -Cyclical | 3.55 |
Oil & Gas | 3.45 |
Software | 3.26 |
Capital Markets | 3.21 |
Insurance | 3.19 |
Construction | 2.14 |
Aerospace & Defense | 2.04 |
Industrial Products | 2.03 |
Travel & Leisure | 1.96 |
Packaging & Containers | 1.87 |
Beverages - Alcoholic | 0.64 |
前十大持股 |
截至:2018/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 3.44 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 2.52 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT | 2.52 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS | 2.26 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK | 1.50 |
LG UPLUS CORP 032640 KS | 1.47 |
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2883 TT | 1.41 |
BUKIT ASAM TBK PT PTBA IJ | 1.37 |
MY EG SERVICES BHD MYEG MK | 1.36 |
NCSOFT CORP 036570 KS | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.8723
▲1.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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