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2017年 07月 25日 星期二
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聯博-印度成長基金BX股

AB SICAV I India Growth BX Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 140.2800 ▲0.03 ▲0.02 140.2800 97.7600

基金走勢

 
聯博-印度成長基金BX股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/07/14)
140.28000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 38.44 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
249.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.55% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.39% 1.56 1.20 1.36
三年 18.92% 0.57 1.07 2.07
五年 21.42% 0.65 1.02 1.43
十年 28.59% 0.29 0.89 1.10

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Banks 28.86
Tobacco Products 9.45
Autos 8.33
Building Materials 8.17
Credit Services 5.46
Engineering & Construction 4.63
Insurance 4.54
Drug Manufacturers 4.05
Entertainment 3.84
Homebuilding & Construction 3.46
Steel 3.41
Insurance - Life 3.37
Application Software 3.32
Retail - Apparel & Specialty 1.69
Consumer Packaged Goods 1.59
Transportation & Logistics 1.45
Utilities - Regulated 0.99
Utilities - Independent Power Producers 0.99
Agriculture 0.96

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
ITC Ltd. 9.45
Housing Development Finance Corp., Ltd. 8.80
HDFC Bank Ltd. 8.77
Repco Home Finance Ltd. 5.66
Voltas Ltd. 4.63
IndusInd Bank Ltd. 4.56
Bajaj Finserv Ltd. 4.54
Motherson Sumi Systems Ltd. 4.37
Grasim Industries Ltd. (GDR) 4.31
Grasim Industries Ltd. 3.85

基金速覽

 
淨值美金 140.2800 ▲0.02%
更新日期 2017/07/14
基金組別 印度股票
組別排名 10 / 84
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲38.44%
一年 ▲30.82%
三年收益率(年度化) ▲10.5%
五年收益率(年度化) ▲13.15%
累積報酬 ▲1302.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金BX股 140.28000 ▲0.02

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