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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 74.6810 | ▼0.219 | ▼0.29 | 75.9210 | 63.0160 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
74.68100 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區中型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
103.73 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.73% | -0.26 | 1.06 | -2.06 |
三年 | 15.91% | -0.15 | 0.99 | -5.30 |
五年 | 21.04% | 0.08 | 1.11 | -6.08 |
十年 | 17.61% | 0.68 | 1.07 | -3.52 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Construction | 7.64 |
Chemicals | 6.73 |
Banks | 6.71 |
Oil & Gas | 5.38 |
Media-Diversified | 5.32 |
Business Services | 5.27 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 5.18 |
Insurance | 4.73 |
Medical Diagnostics & Research | 4.45 |
Semiconductors | 4.06 |
Capital Markets | 3.47 |
Industrial Products | 3.34 |
Software | 3.33 |
Building Materials | 2.92 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.82 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.73 |
Retail - Defensive | 2.23 |
Real Estate | 2.19 |
Forest Products | 1.88 |
Credit Services | 1.72 |
REITs | 1.59 |
Industrial Distribution | 1.52 |
Steel | 1.47 |
Packaging & Containers | 1.44 |
Vehicles & Parts | 1.32 |
Medical Devices & Instruments | 1.25 |
Transportation | 1.15 |
Hardware | 1.13 |
Beverages - Alcoholic | 0.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.81 |
Waste Management | 0.76 |
Restaurants | 0.67 |
Asset Management | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
SR Teleperformance EUR2.50 | 4.44 |
Orpea EUR2.5 | 3.99 |
Symrise NPV | 3.76 |
Barco New NPV | 3.57 |
Aroundtown SA NPV | 3.44 |
ASR Nederland NPV | 3.37 |
Stroeer SE NPV | 3.21 |
GrandVision BV NPV | 3.06 |
TKH Group NV-Dutch EUR0.25 | 3.06 |
Grenke AG NPV | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
74.6810
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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