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2018年 11月 18日 星期日
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基金總覽

資本集團全球股票基金(盧森堡) X

Capital Group Global Equity (LUX) X

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/24 3348.0000 ▲21 ▲0.63 3348.0000 2415.0000

基金走勢

 
資本集團全球股票基金(盧森堡) X

基金快遞

 
基金公司 캐피탈 인터내셔널 매니지먼트
淨值
(2017/10/24)
3348.00000 計價幣別 日幣
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 18.51 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
74,725.17
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.94% 2.09 1.12 1.57
三年 12.33% 0.66 1.12 -0.73
五年 11.54% 0.88 1.09 -1.26
十年 17.01% 0.34 1.02 -1.34

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Online Media 5.47
Banks 5.14
Semiconductors 4.51
Aerospace & Defense 4.45
Application Software 4.31
Travel & Leisure 4.19
Communication Services 4.13
Brokers & Exchanges 4.12
Biotechnology 4.09
Utilities - Regulated 3.72
Industrial Products 3.41
Computer Hardware 3.35
Consumer Packaged Goods 3.26
Retail - Apparel & Specialty 3.21
Beverages - Alcoholic 3.16
Insurance - Life 2.59
Chemicals 2.42
Retail - Defensive 2.22
Metals & Mining 2.11
Business Services 1.95
Tobacco Products 1.78
Drug Manufacturers 1.60
Oil & Gas - E&P 1.56
Autos 1.55
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.48
Insurance - Property & Casualty 1.41
Credit Services 1.41
Transportation & Logistics 1.11
Oil & Gas - Integrated 1.00
Oil & Gas - Services 0.97
Oil & Gas - Midstream 0.91
Medical Diagnostics & Research 0.68
Beverages - Non-Alcoholic 0.67
Building Materials 0.64
Asset Management 0.60
Communication Equipment 0.60
Engineering & Construction 0.59
Farm & Construction Machinery 0.58
Medical Devices 0.53
Agriculture 0.52
Entertainment 0.52
Restaurants 0.47
Consulting & Outsourcing 0.46
Medical Instruments & Equipment 0.39
Employment Services 0.37
Airlines 0.30
Real Estate 0.27
Publishing 0.24
REITs 0.12
Oil & Gas - Drilling 0.11

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
AIRBUS SE (BEARER) 2.10
PERNOD RICARD SA 1.82
GODADDY INC CL A 1.64
AIA GROUP LTD 1.48
MICROSOFT CORP 1.48
ALPHABET INC CL C 1.42
OCADO GROUP PLC 1.41
VISA INC CL A 1.41
SEATTLE GENETICS INC 1.37
ENEL SPA 1.36

基金速覽

 
淨值日幣 3348.0000 ▲0.63%
更新日期 2017/10/24
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 0 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/10/24
年初至今 ▲18.51%
一年 ▲33.02%
三年收益率(年度化) ▲10.15%
五年收益率(年度化) ▲19.17%
累積報酬 ▲1760%

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 3348.00000 ▲0.63

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