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2019年 06月 16日 星期日
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基金總覽

資本集團全球股票基金(盧森堡) X

Capital Group Global Equity (LUX) X

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/24 3348.0000 ▲21 ▲0.63 3348.0000 2415.0000

基金走勢

 
資本集團全球股票基金(盧森堡) X

基金快遞

 
基金公司 캐피탈 인터내셔널 매니지먼트
淨值
(2017/10/24)
3348.00000 計價幣別 日幣
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 18.51 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
74,725.17
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.94% 2.09 1.12 1.57
三年 12.33% 0.66 1.12 -0.73
五年 11.54% 0.88 1.09 -1.26
十年 17.01% 0.34 1.02 -1.34

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Online Media 6.52
Application Software 5.18
Consumer Packaged Goods 4.46
Aerospace & Defense 4.42
Banks 4.12
Semiconductors 4.10
Biotechnology 4.08
Travel & Leisure 4.01
Communication Services 3.96
Brokers & Exchanges 3.84
Utilities - Regulated 3.48
Computer Hardware 3.02
Industrial Products 2.96
Retail - Apparel & Specialty 2.93
Beverages - Alcoholic 2.86
Retail - Defensive 2.68
Chemicals 2.36
Insurance - Life 2.18
Drug Manufacturers 2.06
Oil & Gas - E&P 1.82
Metals & Mining 1.79
Business Services 1.78
Insurance - Property & Casualty 1.68
Autos 1.63
Credit Services 1.45
Tobacco Products 1.39
Medical Diagnostics & Research 1.31
Oil & Gas - Integrated 1.25
Oil & Gas - Midstream 1.02
Medical Instruments & Equipment 1.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.97
Transportation & Logistics 0.88
Oil & Gas - Services 0.85
Asset Management 0.73
Farm & Construction Machinery 0.71
REITs 0.68
Beverages - Non-Alcoholic 0.64
Engineering & Construction 0.59
Building Materials 0.51
Medical Devices 0.51
Agriculture 0.49
Consulting & Outsourcing 0.48
Real Estate 0.31
Publishing 0.31
Employment Services 0.30
Steel 0.28
Restaurants 0.21
Airlines 0.19
Communication Equipment 0.09
Health Care Plans 0.08
Oil & Gas - Drilling 0.08

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
AIRBUS SE (BEARER) 2.03
OCADO GROUP PLC 2.01
ENEL SPA 1.71
AIA GROUP LTD 1.62
PERNOD RICARD SA 1.57
MICROSOFT CORP 1.57
VISA INC CL A 1.45
ALPHABET INC CL C 1.40
ASML HOLDING NV 1.34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.33

基金速覽

 
淨值日幣 3348.0000 ▲0.63%
更新日期 2017/10/24
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 24 / 96
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/10/24
年初至今 ▲18.51%
一年 ▲33.02%
三年收益率(年度化) ▲10.15%
五年收益率(年度化) ▲19.17%
累積報酬 ▲1760%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 3348.00000 ▲0.63

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