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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/27 63.9279 ▼0.7337 ▼1.13 74.0120 41.7305

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/27)
63.92790 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 1.14 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
190.14
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 42.04% -0.22 1.64 -9.27
三年 25.92% -0.04 1.45 -7.76
五年 21.32% 0.12 1.40 -5.40
十年 17.69% 0.33 1.20 -2.60

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 15.95
Oil & Gas 14.50
Media-Diversified 9.71
Metals & Mining 9.07
Retail - Defensive 4.62
Vehicles & Parts 4.16
Drug Manufacturers 4.16
Tobacco Products 4.14
Chemicals 3.94
Insurance 3.91
Aerospace & Defense 3.51
Utilities - Regulated 2.69
Transportation 2.13
Telecommunication Services 2.09
Hardware 1.78
Asset Management 1.72
Credit Services 1.66
Construction 1.19
Agriculture 1.17
Business Services 1.13
Software 1.12
Travel & Leisure 0.54

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
SOUTH32 LTD COMMON STOCK AUD 0 4.08
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 3.01
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.98
CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP 6.1728 2.69
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.55
RTL GROUP SA COMMON STOCK EUR 0 2.54
PUBLICIS GROUPE SA COMMON STOCK EUR 0.4 2.50
TELEVISION FRANCAISE 1 COMMON STOCK EUR 0.2 2.49
NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 2.40
CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 2.33

基金速覽

 
淨值歐元 63.9279 ▼1.13%
更新日期 2021/01/27
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 8 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/27
年初至今 ▲1.14%
一年 ▼11.48%
三年收益率(年度化) ▼5.85%
五年收益率(年度化) ▲1.84%
累積報酬 ▲219.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 63.92790 ▼1.13

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