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貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元

BGF Emerging Europe C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 39.9900 ▼24.11 ▼37.61 113.5300 39.9900

基金走勢

 
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/02/28)
39.99000 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -59.06 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
3.64
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 60.51% -0.79 2.13 -84.97
三年 42.60% -0.27 0.07 -8.20
五年 33.93% -0.18 0.04 -4.99
十年 27.17% 0.36 0.08 -2.09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.08
Banks 0.05
Steel 0.02
Interactive Media 0.00
Retail - Defensive 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Metals & Mining 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
BANK PEKAO SA 8.09
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 7.67
PZU SA 6.27
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 6.05
WIZZ AIR HOLDINGS PLC 5.57
OTP BANK 5.24
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO 4.74
CEZ 4.03
GEDEON RICHTER 3.98

基金速覽

 
淨值歐元 39.9900 ▼37.61%
更新日期 2022/02/28
基金組別 其他股票
組別排名 662 / 780
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼59.06%
一年 ▼51.66%
三年收益率(年度化) ▼19.82%
五年收益率(年度化) ▼12.35%
累積報酬 ▲55.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 39.99000 ▼37.61

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