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2020年 11月 28日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/25 112.3100 ▲0.03 ▲0.03 112.4100 92.4800

基金走勢

 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/25)
112.31000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 5.87 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
18.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.47% 0.35 0.93 -3.64
三年 9.43% 0.12 0.90 -0.02
五年 8.04% 0.43 0.97 -2.11
十年 8.18% 0.33 1.15 -1.87

行業比重

截至:2016/06
行業類別 百分比%
Communication Services 0.00

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING 9.43
LUKOIL International Finance BV 6.6560% Mat 06/07/2022 1.83
OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 8.5000% Mat 10/16/2023 1.79
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 30YR REGS 6.6000% Mat 10/24/2048 1.41
IVORY COAST 5.7500% Mat 12/31/2032 1.38

基金速覽

 
淨值美金 112.3100 ▲0.03%
更新日期 2020/11/25
基金組別 新興市場債券
組別排名 5 / 494
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/25
年初至今 ▲5.87%
一年 ▲7.65%
三年收益率(年度化) ▲3.07%
五年收益率(年度化) ▲5.07%
累積報酬 ▲153.42%

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