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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 345.3192 | ▲0.5041 | ▲0.15 | 346.6497 | 265.5427 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
345.31920 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.29 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
294.30 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.06% | 0.40 | 0.86 | 3.88 |
三年 | 18.93% | 0.09 | 0.82 | 3.47 |
五年 | 22.74% | 0.39 | 0.90 | 2.42 |
十年 | 18.59% | 0.47 | 0.86 | 2.50 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.81 |
Medical Devices & Instruments | 12.61 |
Hardware | 11.39 |
Healthcare Providers & Services | 6.85 |
Construction | 6.26 |
Waste Management | 5.55 |
Drug Manufacturers | 5.37 |
Chemicals | 5.19 |
Insurance | 5.10 |
Medical Diagnostics & Research | 4.77 |
Banks | 3.58 |
Homebuilding & Construction | 3.51 |
Packaging & Containers | 2.47 |
REITs | 2.31 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.28 |
Forest Products | 2.13 |
Utilities - Regulated | 1.83 |
Industrial Products | 1.67 |
Semiconductors | 1.05 |
Consumer Packaged Goods | 0.80 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
345.3192
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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