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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 85.6172 ▼0.6007 ▼0.7 97.3179 53.6878

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

基金快遞

 
基金公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
淨值
(2021/01/15)
85.61720 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 4.49 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
190.14
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 42.08% -0.20 1.64 -8.32
三年 25.95% 0.00 1.45 -6.80
五年 21.37% 0.17 1.41 -4.22
十年 17.73% 0.40 1.20 -1.33

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Banks 16.64
Oil & Gas 14.66
Media-Diversified 9.87
Metals & Mining 8.87
Retail - Defensive 4.80
Vehicles & Parts 4.11
Insurance 4.08
Chemicals 4.07
Tobacco Products 4.00
Aerospace & Defense 3.58
Drug Manufacturers 3.50
Utilities - Regulated 2.69
Telecommunication Services 1.63
Hardware 1.63
Asset Management 1.63
Transportation 1.59
Credit Services 1.59
Software 1.28
Other Energy Sources 1.25
Business Services 1.23
Agriculture 1.22
Construction 1.08
Travel & Leisure 0.56

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
SOUTH32 LTD COMMON STOCK AUD 0 4.05
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.08
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 2.93
CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP 6.1728 2.69
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.67
RTL GROUP SA COMMON STOCK EUR 0 2.63
TELEVISION FRANCAISE 1 COMMON STOCK EUR 0.2 2.59
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 2.50
PUBLICIS GROUPE SA COMMON STOCK EUR 0.4 2.46
NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 2.39

基金速覽

 
淨值歐元 85.6172 ▼0.7%
更新日期 2021/01/15
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 2 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲4.49%
一年 ▼11.16%
三年收益率(年度化) ▼3.71%
五年收益率(年度化) ▲3.59%
累積報酬 ▲328.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 85.61720 ▼0.7

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