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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 4.4500 | ▲0.02 | ▲0.45 | 4.6200 | 4.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
4.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.22% | 0.41 | 1.13 | -3.71 |
| 三年 | 9.52% | -0.32 | 1.12 | -2.66 |
| 五年 | 13.60% | -0.11 | 1.41 | -5.81 |
| 十年 | 11.05% | 0.09 | 1.39 | -3.90 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOFTBANK GRP COR 4.625% 06-07-28 | 2.33 |
| LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.4500
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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