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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/01/18 | 30.4200 | ▲0.01 | ▲0.03 | 30.4200 | 29.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2019/01/18) |
30.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.60 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
10,896.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.45% | -0.82 | 0.64 | -1.01 |
| 三年 | 2.24% | 1.07 | 0.86 | 0.93 |
| 五年 | 2.55% | 1.27 | 0.96 | 0.67 |
| 十年 | 3.34% | 1.74 | 1.06 | 2.32 |
行業比重 |
截至：2018/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 | 64.83 |
| FIN FUT EURO$ CME (RED) 12/16/19 | 47.11 |
| FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 | 12.05 |
| FIN FUT US 5YR CBT 12/31/18 | 11.21 |
| IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH | 11.20 |
| FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 9.53 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/06/18 | 8.44 |
| FIN FUT US 10YR CBT 12/19/18 | 8.04 |
| FRANCE T-BILL | 6.86 |
| IRS EUR 0.50000 03/20/19-5Y LCH | 6.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.4200
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/01/18 |
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