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2017年 07月 26日 星期三
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PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global Bond H Inst Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 29.4200 ▲0.05 ▲0.17 29.5800 28.4100

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/07/14)
29.42000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 2.40 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
9,455.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.59% 0.74 0.36 2.85
三年 3.04% 1.30 0.30 4.10
五年 3.12% 1.38 0.40 4.04
十年 4.54% 1.16 0.46 3.79

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 35.93
FIN FUT US 10YR CBT 06/21/17 18.32
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 13.52
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 12.03
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/17 11.62
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME 9.63
IRS EUR 1.00000 09/20/17-10Y LCH 9.33
JAPAN TREASURY DISC BILL #669 4.64
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/19/18 4.61
IRS USD 2.79750 11/12/19-5Y CME 4.50

基金速覽

 
淨值美金 29.4200 ▲0.17%
更新日期 2017/07/14
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 6 / 57
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲2.4%
一年 ▲1.94%
三年收益率(年度化) ▲4.26%
五年收益率(年度化) ▲4.3%
累積報酬 ▲114.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 29.42000 ▲0.17

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