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2017年 11月 22日 星期三
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PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global Bond H Inst Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 29.9600 0 0 30.0400 28.4100

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/11/20)
29.96000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 4.28 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
9,886.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.50% 0.96 0.37 2.22
三年 2.98% 1.23 0.31 3.39
五年 2.98% 1.22 0.37 3.53
十年 4.53% 1.15 0.46 3.94

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 34.32
FIN FUT US 10YR CBT 09/20/17 18.10
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 09/18/17 15.88
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME 9.21
FIN FUT US 5YR CBT 09/29/17 8.70
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 5.52
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/19/18 4.40
JAPAN TREASURY DISC BILL #688 4.30
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 4.22
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 4.22

基金速覽

 
淨值美金 29.9600 0%
更新日期 2017/11/20
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 5 / 59
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲4.28%
一年 ▲4.98%
三年收益率(年度化) ▲4.07%
五年收益率(年度化) ▲3.85%
累積報酬 ▲118.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 29.96000 0

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