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2018年 05月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/22 29.8100 ▲0.01 ▲0.03 30.0600 29.2700

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2018/05/22)
29.81000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -0.60 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
10,793.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.72% 0.62 0.29 0.28
三年 2.66% 0.82 0.34 1.62
五年 2.99% 0.94 0.36 2.59
十年 4.49% 1.09 0.47 3.80

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 10/01/18-0Y* CME 47.42
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 09/17/18 18.24
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 18.06
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/18 17.10
FRA USD R 1.945000 3ML CME 12.14
IRS NZD 2.50000 07/11/18-1Y (RED) CME 9.23
FIN FUT US 5YR CBT 03/29/18 8.98
IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y CME 7.70
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 7.56
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 7.16

基金速覽

 
淨值美金 29.8100 ▲0.03%
更新日期 2018/05/22
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 34 / 60
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/05/22
年初至今 ▼0.6%
一年 ▲1.84%
三年收益率(年度化) ▲3.06%
五年收益率(年度化) ▲3.35%
累積報酬 ▲117.59%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 29.81000 ▲0.03

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