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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/24 | 34.8200 | ▼0.07 | ▼0.2 | 35.2200 | 34.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2021/09/24) |
34.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.02 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
14,660.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.38% | 0.74 | 0.93 | 1.09 |
| 三年 | 3.26% | 1.22 | 0.95 | 0.52 |
| 五年 | 2.84% | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| 十年 | 3.00% | 1.38 | 1.01 | 1.03 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
| Software | 0.02 |
| Hardware | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 09/21/21 | 8.42 |
| FIN FUT US 5YR CBT 09/30/21 | 5.19 |
| FIN FUT 10YR JGB OSE 09/13/21 | 5.04 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.59 |
| FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 09/21/21 | 3.44 |
| FIN FUT US 2YR CBT 09/30/21 | 2.79 |
| PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF | 2.73 |
| QNB FINANCE LTD SR UNSEC FRN SOFR | 1.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.8200
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/24 |
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