- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/01 | 31.4200 | ▲0.17 | ▲0.54 | 35.1200 | 30.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
31.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -9.24 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
12,083.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.75% | -2.19 | 0.90 | -1.56 |
| 三年 | 4.07% | -0.06 | 1.00 | 0.45 |
| 五年 | 3.39% | 0.19 | 0.96 | 0.32 |
| 十年 | 3.27% | 0.78 | 1.01 | 0.77 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 06/21/22 | 5.58 |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/22 | 4.77 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 4.12 |
| JAPANESE GOVT BOND (10Y) #363 | 3.49 |
| PIMCO EURO SHRT SOURCE INC | 2.94 |
| NYKREDIT REALKREDITIO10**PARTIAL CALL** | 1.48 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
31.4200
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
