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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/21 | 34.6500 | ▲0.02 | ▲0.06 | 35.2200 | 32.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2021/04/21) |
34.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.51 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
15,628.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.32% | 1.69 | 1.10 | 4.02 |
| 三年 | 3.27% | 1.01 | 0.96 | 0.55 |
| 五年 | 2.95% | 1.07 | 0.95 | 1.17 |
| 十年 | 3.06% | 1.42 | 1.01 | 1.02 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/21 | 6.48 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #956 | 3.63 |
| FIN FUT 10YR JGB OSE 03/15/21 | 3.45 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.34 |
| PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.6500
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/21 |
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