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2021年 01月 23日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 35.1000 ▼0.02 ▼0.06 35.2200 31.1900

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/01/21)
35.10000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -0.23 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
16,295.48
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.26% 1.63 1.18 0.86
三年 3.08% 1.25 0.96 0.43
五年 2.83% 1.42 0.93 0.99
十年 2.98% 1.55 1.01 1.07

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/20 5.35
FIN FUT 10YR JGB OSE 12/14/20 3.28
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.23
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/21/20 2.60
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/20 2.55

基金速覽

 
淨值美金 35.1000 ▼0.06%
更新日期 2021/01/21
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 52 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▼0.23%
一年 ▲6.56%
三年收益率(年度化) ▲5.45%
五年收益率(年度化) ▲5.19%
累積報酬 ▲156.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 35.10000 ▼0.06

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