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2018年 11月 18日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/16 30.0300 ▲0.04 ▲0.13 30.2000 29.6600

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2018/11/16)
30.03000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.13 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
10,821.92
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.20% -1.37 0.19 -0.91
三年 2.27% 0.94 0.33 1.97
五年 2.54% 1.25 0.31 3.30
十年 3.54% 1.72 0.38 5.05

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 44.77
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/18 16.20
FIN FUT EURO$ CME (RED) 12/16/19 16.16
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 16.02
IRS GBP 1.25000 12/19/18-1Y (WHT) LCH 9.68
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/18 8.30
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 8.27
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 8.22
IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH 6.80
IRS EUR 1.25000 12/19/18-10Y LCH 5.10

基金速覽

 
淨值美金 30.0300 ▲0.13%
更新日期 2018/11/16
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 22 / 61
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/11/16
年初至今 ▲0.13%
一年 ▲0.27%
三年收益率(年度化) ▲3.29%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲119.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 30.03000 ▲0.13

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