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2017年 04月 25日 星期二
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PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global Bond H Inst Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/24 29.2100 ▼0.02 ▼0.07 29.2800 27.8700

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/04/24)
29.21000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.67 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
8,954.82
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.13% 1.19 0.40 4.61
三年 3.05% 1.45 0.31 4.58
五年 3.12% 1.43 0.40 4.32
十年 4.56% 1.08 0.46 3.66

行業比重

截至:2016/12
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
IRO JPY 2Y P 0.00000 M 03/03/17 JPM 98.47
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/17 16.55
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME 15.28
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/17 12.07
IRS EUR 0.50000 03/15/17-10Y CME 10.54
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/17 7.02
IRS JPY 0.30000 03/18/16-10Y CME 5.01
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 4.73
JAPAN TREASURY DISC BILL #649 4.63
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 4.45

基金速覽

 
淨值美金 29.2100 ▼0.07%
更新日期 2017/04/24
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 5 / 47
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/04/24
年初至今 ▲1.67%
一年 ▲4.58%
三年收益率(年度化) ▲4.65%
五年收益率(年度化) ▲4.62%
累積報酬 ▲113.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 29.21000 ▼0.07

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