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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/05/22 | 29.8100 | ▲0.01 | ▲0.03 | 30.0600 | 29.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2018/05/22) |
29.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.60 | 基金規模(百萬) (2018/04/30) |
10,793.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2017/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.72% | 0.62 | 0.29 | 0.28 |
| 三年 | 2.66% | 0.82 | 0.34 | 1.62 |
| 五年 | 2.99% | 0.94 | 0.36 | 2.59 |
| 十年 | 4.49% | 1.09 | 0.47 | 3.80 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2017/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IRS USD 1.75000 10/01/18-0Y* CME | 47.42 |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 09/17/18 | 18.24 |
| FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 | 18.06 |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/20/18 | 17.10 |
| FRA USD R 1.945000 3ML CME | 12.14 |
| IRS NZD 2.50000 07/11/18-1Y (RED) CME | 9.23 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/29/18 | 8.98 |
| IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y CME | 7.70 |
| FNMA TBA 4.0% FEB 30YR | 7.56 |
| FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 | 7.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.8100
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2018/05/22 |
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