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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/10/26 | 34.6100 | ▲0.04 | ▲0.12 | 34.6500 | 31.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2020/10/26) |
34.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 5.71 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
16,431.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.33% | 1.08 | 0.33 | 1.68 |
| 三年 | 3.06% | 1.10 | 0.23 | 3.14 |
| 五年 | 2.86% | 1.30 | 0.19 | 3.31 |
| 十年 | 3.04% | 1.40 | 0.10 | 4.17 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/20 | 6.68 |
| FIN FUT US 2YR CBT 09/30/20 | 5.12 |
| FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.6100
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2020/10/26 |
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