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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 43.7100 | ▼0.47 | ▼1.06 | 46.0000 | 37.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
43.71000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 3.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,504.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.34% | -1.05 | 1.04 | -7.36 |
| 三年 | 22.96% | -0.24 | 1.05 | -3.90 |
| 五年 | 28.31% | -0.04 | 1.09 | -3.24 |
| 十年 | 28.10% | -0.25 | 1.03 | -3.98 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 81.35 |
| Steel | 13.58 |
| Other Energy Sources | 1.60 |
| Chemicals | 0.65 |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD | 8.81 |
| GLENCORE PLC | 7.64 |
| RIO TINTO PLC | 4.10 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.34 |
| ARCELORMITTAL SA | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
43.7100
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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