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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 60.9800 ▼0.64 ▼1.06 60.9800 60.9800

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2015/05/12)
60.98000 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 27.59 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,054.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.08% 0.77 1.02 3.74
三年 16.10% 0.44 1.02 0.50
五年 15.65% 0.59 0.94 1.66
十年 17.18% 0.84 0.98 3.09

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 15.09
Software 13.45
Industrial Products 12.26
Chemicals 8.44
Semiconductors 6.21
Business Services 5.70
Conglomerates 3.99
Construction 3.27
Vehicles & Parts 3.13
Retail - Defensive 2.69
Healthcare Providers & Services 2.29
Packaging & Containers 1.95
Medical Devices & Instruments 1.67
Utilities - Independent Power Producers 1.63
Homebuilding & Construction 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.41
Consumer Packaged Goods 1.14
Retail -Cyclical 0.93
Credit Services 0.91
Transportation 0.84
Asset Management 0.83
Interactive Media 0.68
Restaurants 0.62
Drug Manufacturers 0.60
Real Estate 0.51
Utilities - Regulated 0.49
Building Materials 0.40
Telecommunication Services 0.39
Banks 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.26
Media-Diversified 0.14

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.45
MEIKO ELECTRONICS LTD 1.92
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 1.89
BAYCURRENT CONSULTING INC 1.86
YOKOWO LTD 1.85
SYSTENA CORP 1.74
RORZE CORP 1.67
FUJIMORI KOGYO LTD 1.65
WEST HOLDINGS CORP 1.63
CRESCO LTD 1.62

基金速覽

 
淨值歐元 60.9800 ▼1.06%
更新日期 2015/05/12
基金組別 日本中小型股票
組別排名 2 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲26.94%
三年收益率(年度化) ▲23.25%
五年收益率(年度化) ▲22.04%
累積報酬 ▲180.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 60.98000 ▼1.06

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