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法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)

Parvest Equity Japan Small Cap C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 60.9800 ▼0.64 ▼1.06 60.9800 60.9800

基金走勢

 
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2015/05/12)
60.98000 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 27.59 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
1,000.28
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.29% -1.42 1.04 -9.52
三年 16.90% 0.55 1.00 1.44
五年 14.80% 0.74 0.94 1.82
十年 17.88% 0.87 1.01 2.87

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Application Software 12.96
Computer Hardware 11.54
Retail - Defensive 6.40
Chemicals 6.01
Engineering & Construction 4.98
Employment Services 4.62
Business Services 4.18
Autos 3.84
Homebuilding & Construction 3.59
Medical Devices 3.03
Online Media 2.93
Consulting & Outsourcing 2.71
Consumer Packaged Goods 2.55
Transportation & Logistics 2.44
Real Estate 2.15
Industrial Products 2.12
Drug Manufacturers 1.72
Asset Management 1.55
Semiconductors 1.40
Packaging & Containers 1.39
Banks 1.37
Credit Services 1.36
Utilities - Regulated 1.19
Retail - Apparel & Specialty 1.13
Communication Services 1.03
Advertising & Marketing Services 0.97
Biotechnology 0.96
Building Materials 0.72
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.71
Conglomerates 0.70
Restaurants 0.60
Brokers & Exchanges 0.40
Industrial Distribution 0.38
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.22
Travel & Leisure 0.07

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
MARUWA 1.94
SEIREN CO LET 1.79
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 1.72
SYSTENA CORP 1.51
FUJIMORI KOGYO 1.39
CRESCO 1.33
WORLD HOLDINGS 1.32
HOOSIERS HOLDINGS CO LTD 1.28
KYUDENKO CORP 1.27
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 1.27

基金速覽

 
淨值歐元 60.9800 ▼1.06%
更新日期 2015/05/12
基金組別 日本中小型股票
組別排名 2 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲26.94%
三年收益率(年度化) ▲23.25%
五年收益率(年度化) ▲22.04%
累積報酬 ▲180.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 60.98000 ▼1.06

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