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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/27 437.4059 ▼8.5932 ▼1.93 450.1045 237.4321

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/27)
437.40590 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 3.72 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
1,284.75
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.37% 0.34 0.94 -10.74
三年 22.82% 0.32 0.90 -3.64
五年 18.78% 0.56 0.88 -1.70
十年 15.86% 0.66 0.86 -0.16

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Software 10.15
Industrial Products 8.24
Insurance 7.29
Banks 5.91
Hardware 5.85
Business Services 5.08
Medical Devices & Instruments 5.06
Semiconductors 4.46
REITs 3.61
Chemicals 3.09
Utilities - Regulated 3.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.93
Healthcare Providers & Services 2.74
Oil & Gas 2.54
Travel & Leisure 2.43
Drug Manufacturers 2.21
Retail - Defensive 2.18
Packaging & Containers 2.14
Vehicles & Parts 2.09
Interactive Media 1.81
Retail -Cyclical 1.62
Personal Services 1.31
Construction 1.25
Restaurants 1.21
Capital Markets 1.09
Waste Management 0.89
Metals & Mining 0.83
Aerospace & Defense 0.74
Medical Diagnostics & Research 0.73
Biotechnology 0.70
Education 0.68
Asset Management 0.63
Building Materials 0.51
Consumer Packaged Goods 0.50

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
PENTAIR PLC COMMON STOCK USD 0.01 1.78

基金速覽

 
淨值美金 437.4059 ▼1.93%
更新日期 2021/01/27
基金組別 美國中型股票
組別排名 11 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/27
年初至今 ▲3.72%
一年 ▲11.75%
三年收益率(年度化) ▲6.51%
五年收益率(年度化) ▲12.88%
累積報酬 ▲337.41%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 437.40590 ▼1.93

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