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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 488.2379 ▼4.1031 ▼0.83 505.6078 338.7812

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/09/15)
488.23790 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 15.78 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,319.97
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.67% 2.03 0.84 -1.57
三年 22.89% 0.53 0.90 -0.59
五年 18.30% 0.63 0.89 -1.64
十年 15.71% 0.80 0.86 0.26

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Software 11.68
Insurance 7.40
Banks 6.31
Industrial Products 6.05
REITs 5.19
Hardware 5.18
Business Services 4.73
Semiconductors 4.16
Chemicals 4.05
Medical Devices & Instruments 3.81
Utilities - Regulated 3.21
Oil & Gas 2.76
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.56
Drug Manufacturers 2.35
Retail -Cyclical 2.35
Restaurants 2.22
Packaging & Containers 2.06
Travel & Leisure 1.92
Medical Diagnostics & Research 1.75
Personal Services 1.72
Healthcare Providers & Services 1.66
Industrial Distribution 1.40
Vehicles & Parts 1.32
Asset Management 1.27
Waste Management 1.01
Building Materials 0.98
Media-Diversified 0.97
Capital Markets 0.96
Education 0.91
Consumer Packaged Goods 0.89
Biotechnology 0.81
Aerospace & Defense 0.78
Retail - Defensive 0.70
Construction 0.70
Transportation 0.52

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
PENTAIR PLC COMMON STOCK USD 0.01 1.78

基金速覽

 
淨值美金 488.2379 ▼0.83%
更新日期 2021/09/15
基金組別 美國中型股票
組別排名 7 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲15.78%
一年 ▲35.43%
三年收益率(年度化) ▲10.32%
五年收益率(年度化) ▲11.62%
累積報酬 ▲388.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 488.23790 ▼0.83

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