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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 505.6673 | ▲5.125 | ▲1.02 | 532.4278 | 412.7554 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
505.66730 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
664.14 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.82% | 0.23 | 0.88 | -2.04 |
| 三年 | 17.73% | 0.13 | 0.82 | 1.70 |
| 五年 | 20.90% | 0.38 | 0.87 | 0.30 |
| 十年 | 17.01% | 0.46 | 0.85 | 0.91 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 9.76 |
| Software | 9.13 |
| Insurance | 7.40 |
| Medical Devices & Instruments | 6.07 |
| REITs | 5.63 |
| Business Services | 5.26 |
| Industrial Products | 4.82 |
| Oil & Gas | 4.79 |
| Construction | 3.43 |
| Banks | 3.35 |
| Aerospace & Defense | 3.34 |
| Semiconductors | 2.75 |
| Drug Manufacturers | 2.57 |
| Healthcare Providers & Services | 2.55 |
| Interactive Media | 2.45 |
| Packaging & Containers | 2.38 |
| Vehicles & Parts | 2.33 |
| Chemicals | 2.30 |
| Utilities - Regulated | 2.10 |
| Waste Management | 2.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
| Capital Markets | 1.94 |
| Retail -Cyclical | 1.81 |
| Transportation | 1.67 |
| Travel & Leisure | 1.35 |
| Media-Diversified | 1.30 |
| Restaurants | 1.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.84 |
| Consumer Packaged Goods | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMDOCS LTD | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
505.6673
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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