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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 397.2366 | ▼2.3808 | ▼0.6 | 430.0751 | 335.0494 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
397.23660 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國中型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
664.14 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.80% | 0.17 | 0.88 | -3.25 |
三年 | 17.72% | 0.06 | 0.82 | 0.49 |
五年 | 20.88% | 0.32 | 0.87 | -0.90 |
十年 | 17.00% | 0.40 | 0.85 | -0.23 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 9.76 |
Software | 9.13 |
Insurance | 7.40 |
Medical Devices & Instruments | 6.07 |
REITs | 5.63 |
Business Services | 5.26 |
Industrial Products | 4.82 |
Oil & Gas | 4.79 |
Construction | 3.43 |
Banks | 3.35 |
Aerospace & Defense | 3.34 |
Semiconductors | 2.75 |
Drug Manufacturers | 2.57 |
Healthcare Providers & Services | 2.55 |
Interactive Media | 2.45 |
Packaging & Containers | 2.38 |
Vehicles & Parts | 2.33 |
Chemicals | 2.30 |
Utilities - Regulated | 2.10 |
Waste Management | 2.02 |
Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
Capital Markets | 1.94 |
Retail -Cyclical | 1.81 |
Transportation | 1.67 |
Travel & Leisure | 1.35 |
Media-Diversified | 1.30 |
Restaurants | 1.09 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.84 |
Consumer Packaged Goods | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMDOCS LTD | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
397.2366
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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