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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 53.3500 | ▼0.08 | ▼0.15 | 54.9600 | 40.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
53.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 6.40 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3.90 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.86% | 2.28 | 0.58 | 16.01 |
三年 | 26.13% | 0.06 | 0.48 | 5.75 |
五年 | 26.02% | 0.12 | 0.60 | 4.71 |
十年 | 21.62% | 0.28 | 0.66 | 2.62 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 33.19 |
Retail - Defensive | 9.41 |
Retail -Cyclical | 8.60 |
Travel & Leisure | 7.19 |
Telecommunication Services | 6.37 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.72 |
Drug Manufacturers | 4.08 |
Insurance | 4.06 |
Oil & Gas | 3.59 |
Capital Markets | 3.35 |
Media-Diversified | 2.70 |
Business Services | 1.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TI TRY | 6.71 |
COCA-COLA ICECEK AS TI TRY | 6.19 |
OPAP SA GA EUR | 5.86 |
JUMBO SA GA EUR | 4.99 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN | 4.59 |
JERONIMO MARTINS PL EUR | 4.20 |
HACI OMER SABANCI HOLDING TI TRY | 4.19 |
BANK PEKAO SA PW PLN | 4.12 |
DINO POLSKA SA PW PLN | 4.08 |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
53.3500
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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