- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 17.1414 | ▼0.0685 | ▼0.4 | 17.4902 | 16.1686 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
17.14140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,016.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.86% | 0.80 | 0.79 | 1.47 |
| 三年 | 7.97% | -0.17 | 0.96 | -1.52 |
| 五年 | 10.28% | 0.17 | 0.89 | -1.22 |
| 十年 | 8.12% | 0.28 | 0.76 | -0.43 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 6.36 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 2.80 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 0.68 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
17.1414
▼0.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
