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2017年 11月 22日 星期三
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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

BGF Asian Tiger Bond A3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 12.9300 ▲0.02 ▲0.15 13.0500 12.3700

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/11/20)
12.93000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 6.68 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
3,392.74
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.64% 0.87 1.22 0.00
三年 3.74% 1.11 1.24 -1.33
五年 4.42% 0.86 1.05 -0.52
十年 7.96% 0.73 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 1.83
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 2.125 11/02/2022 1.06
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0.92
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 0.88
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0.88

基金速覽

 
淨值美金 12.9300 ▲0.15%
更新日期 2017/11/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 14 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲6.68%
一年 ▲6.58%
三年收益率(年度化) ▲4.32%
五年收益率(年度化) ▲3.97%
累積報酬 ▲115.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12.93000 ▲0.15

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