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2018年 05月 22日 星期二
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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

BGF Asian Tiger Bond A3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/18 12.2700 ▼0.01 ▼0.08 13.0500 12.2500

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/05/18)
12.27000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -3.64 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
3,076.02
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.37% -0.52 1.18 0.33
三年 3.64% 0.53 1.16 -1.00
五年 4.51% 0.56 1.05 -0.52
十年 7.98% 0.68 -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Coal 0.15

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 1.76
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 1.33
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.724 06/15/2033 1.25
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 1.09
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1.03

基金速覽

 
淨值美金 12.2700 ▼0.08%
更新日期 2018/05/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 59 / 104
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/18
年初至今 ▼3.64%
一年 ▼1.35%
三年收益率(年度化) ▲2.19%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲108%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12.27000 ▼0.08

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