MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 07月 25日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

BGF Asian Tiger Bond A3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 12.8300 ▲0.01 ▲0.08 13.0300 12.3700

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/07/14)
12.83000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.86 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
3,092.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.90% 0.73 1.16 -0.08
三年 3.84% 1.17 1.20 -1.07
五年 4.48% 0.98 1.05 -0.52
十年 7.96% 0.72 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 2.26
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2036 1.44
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 4.2 07/27/2026 1.24
PROVEN GLORY CAPITAL LTD MTN RegS 3.25 02/21/2022 1.11

基金速覽

 
淨值美金 12.8300 ▲0.08%
更新日期 2017/07/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 13 / 90
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲4.86%
一年 ▲2.85%
三年收益率(年度化) ▲4.68%
五年收益率(年度化) ▲4.57%
累積報酬 ▲112.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12.83000 ▲0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】