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2017年 03月 28日 星期二
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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

BGF Asian Tiger Bond A3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/27 12.8000 ▲0.09 ▲0.71 13.0300 12.3700

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/27)
12.80000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.61 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
2,780.08
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.48% 1.43 1.12 -0.35
三年 3.98% 1.31 1.20 -1.27
五年 5.06% 0.95 1.05 -0.52
十年 7.99% 0.67 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4.375 04/10/2024 1.27
PROVEN GLORY CAPITAL LTD MTN RegS 3.25 02/21/2022 1.22
CCCI TREASURE LTD RegS 3.5 12/31/2049 1.12
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1.07
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP MTN 8.5 08/24/2020 1.03
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS 5.875 12/31/2049 1.03
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 4.2 07/27/2026 1.00
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.75 01/15/2044 1.00
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE L MTN RegS 4.375 01/18/2027 1.00
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.8 02/11/2025 0.95

基金速覽

 
淨值美金 12.8000 ▲0.71%
更新日期 2017/03/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 9 / 73
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/03/27
年初至今 ▲3.61%
一年 ▲6.27%
三年收益率(年度化) ▲5.65%
五年收益率(年度化) ▲5.05%
累積報酬 ▲109.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12.80000 ▲0.71

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