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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 10.0400 | 0 | 0 | 11.4100 | 9.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
10.04000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 | ||
本年迄今收益% | -8.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,988.74 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.29% | -0.36 | 1.29 | -1.15 |
三年 | 9.86% | -0.67 | 0.97 | 2.64 |
五年 | 8.35% | -0.78 | 0.71 | -3.17 |
十年 | 7.40% | -0.48 | 0.41 | -1.88 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE | 5.21 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM | 4.59 |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP | 3.73 |
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV | 3.70 |
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV | 3.36 |
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV | 3.15 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM | 3.12 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0400
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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