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2019年 01月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 17.1500 ▲0.05 ▲0.29 18.4100 16.6500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/15)
17.15000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% 1.61 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
14,468.03
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.74% -0.27 -0.15 -2.18
三年 6.35% 0.04 -0.35 0.77
五年 6.38% -0.20 -0.33 -1.11
十年 8.26% 0.36 0.45 2.20

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/04/2018 AGCD 5.03
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 4.92
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 4.39
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 2.72
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM 2.56
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 2.46
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 2.39
KOREA TREASURY BOND 4.25% 06/10/2021 2.26
MEXICO CETES 10/25/2018 TBLM 1.98
LETRA TESOURO NACIONAL 01/01/2019 STRIP COUPON 1.96

基金速覽

 
淨值美金 17.1500 ▲0.29%
更新日期 2019/01/15
基金組別 環球債券
組別排名 25 / 108
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲1.61%
一年 ▲0.8%
三年收益率(年度化) ▲3.26%
五年收益率(年度化) ▼0.44%
累積報酬 ▲175.51%

基準指數

 

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