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2019年 08月 17日 星期六
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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

PineBridge Japan Small Cap Equity Y3

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 7061.0167 ▲7.5593 ▲0.11 9161.7054 6777.6785

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/08/16)
7061.01670 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 1.80 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
52,591.56
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.30% -0.60 1.29 -3.12
三年 17.90% 0.67 1.25 1.29
五年 17.18% 0.61 1.08 1.31
十年 18.69% 0.71 1.09 2.30

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.35
Computer Hardware 11.34
Application Software 6.03
Semiconductors 5.17
Employment Services 4.58
Retail - Defensive 4.56
Travel & Leisure 3.89
Real Estate 3.68
Biotechnology 3.64
Conglomerates 3.61
Chemicals 3.58
Consumer Packaged Goods 3.34
Credit Services 3.16
Homebuilding & Construction 2.72
Engineering & Construction 2.36
Farm & Construction Machinery 2.34
Autos 2.33
Online Media 2.29
Retail - Apparel & Specialty 2.21
Brokers & Exchanges 2.21
Transportation & Logistics 2.05
Utilities - Regulated 1.71
Advertising & Marketing Services 1.69
Packaging & Containers 1.52
Business Services 1.43
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.32
Restaurants 1.15
Banks 1.10
Medical Instruments & Equipment 1.00
Medical Diagnostics & Research 0.80
Consulting & Outsourcing 0.77

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
BAYCURRENT CONSULTING INC 4.56
PEPTIDREAM 3.64
ZENKOKU HOSHO CO LTD 3.16
SHIMA SEIKI MFG LTD 3.07
CASIO 2.97
NACHI-FUJIKOSHI 2.92
TOYOBO 2.74
DAIWABO 2.72
MIRAIT 2.69
FULLCAST 2.62

基金速覽

 
淨值日幣 7061.0167 ▲0.11%
更新日期 2019/08/16
基金組別 日本中小型股票
組別排名 22 / 39
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/16
年初至今 ▲1.8%
一年 ▼15.73%
三年收益率(年度化) ▲9.57%
五年收益率(年度化) ▲7.93%
累積報酬 ▲370.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 7061.01670 ▲0.11

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