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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 187.7700 | ▼0.07 | ▼0.04 | 189.7900 | 135.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
187.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.46 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
7,069.54 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.79% | 2.82 | 0.82 | 3.44 |
三年 | 18.44% | 0.79 | 0.92 | -0.73 |
五年 | 17.17% | 0.98 | 0.89 | -0.65 |
十年 | 15.38% | 1.51 | 0.92 | 0.21 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 18.35 |
Semiconductors | 11.26 |
Retail -Cyclical | 10.62 |
Interactive Media | 10.12 |
Drug Manufacturers | 4.60 |
Credit Services | 4.51 |
Healthcare Plans | 4.42 |
Medical Devices & Instruments | 4.36 |
Hardware | 3.77 |
Biotechnology | 3.41 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.25 |
Business Services | 3.22 |
Medical Diagnostics & Research | 3.00 |
Retail - Defensive | 2.97 |
Media-Diversified | 2.23 |
Industrial Products | 1.91 |
Healthcare Providers & Services | 1.72 |
Restaurants | 1.52 |
Chemicals | 1.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.12 |
Vehicles & Parts | 0.83 |
Capital Markets | 0.77 |
Construction | 0.54 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Intuitive Surgical, Inc. | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值歐元
187.7700
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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