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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 44.9900 | ▲0.33 | ▲0.74 | 46.1100 | 40.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
44.99000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
475.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.95% | -0.35 | 1.05 | -4.99 |
| 三年 | 13.92% | -0.55 | 0.89 | -3.36 |
| 五年 | 15.93% | 0.08 | 1.00 | 0.71 |
| 十年 | 15.23% | 0.44 | 0.95 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.75 |
| Banks | 16.62 |
| Hardware | 8.14 |
| Interactive Media | 6.64 |
| Insurance | 5.69 |
| Travel & Leisure | 5.58 |
| Retail -Cyclical | 4.27 |
| Utilities - Regulated | 3.97 |
| Software | 3.67 |
| Metals & Mining | 2.44 |
| Education | 2.42 |
| Construction | 2.24 |
| Real Estate | 2.21 |
| Industrial Products | 1.78 |
| Capital Markets | 1.56 |
| Business Services | 1.51 |
| Tobacco Products | 1.41 |
| Chemicals | 1.29 |
| Beverages - Alcoholic | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.98 |
| Oil & Gas | 0.80 |
| Medical Devices & Instruments | 0.49 |
| Restaurants | 0.21 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.38 |
| Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 4.98 |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 4.57 |
| AIA Group Ltd. - Class H | 3.78 |
| HDFC Bank Ltd. | 3.73 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.65 |
| Samsung SDI Co., Ltd. | 3.51 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 2.84 |
| Sinbon Electronics Co., Ltd. | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
44.9900
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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