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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 39.9100 | ▲0.38 | ▲0.96 | 41.9000 | 32.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
39.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,075.50 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.88% | 1.15 | 1.28 | -14.07 |
三年 | 17.68% | 0.55 | 1.06 | -6.69 |
五年 | 17.40% | 0.86 | 1.00 | -0.72 |
十年 | 15.80% | 1.39 | 1.02 | -0.97 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 17.41 |
Semiconductors | 11.40 |
Medical Devices & Instruments | 10.09 |
Hardware | 7.28 |
Medical Diagnostics & Research | 5.10 |
Construction | 4.91 |
Capital Markets | 4.77 |
Consumer Packaged Goods | 4.67 |
Industrial Products | 4.59 |
Credit Services | 3.80 |
Drug Manufacturers | 3.19 |
Waste Management | 3.07 |
Insurance | 2.95 |
Utilities - Regulated | 2.84 |
Healthcare Plans | 2.36 |
Vehicles & Parts | 2.12 |
Healthcare Providers & Services | 2.12 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.07 |
Aerospace & Defense | 2.02 |
Retail -Cyclical | 1.91 |
Business Services | 1.36 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Flex Ltd. | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.9100
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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