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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 6.8625 | ▲0.0184 | ▲0.27 | 7.1098 | 6.6332 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
6.86250 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -2.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,089.81 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.84% | 0.31 | 0.80 | 0.13 |
| 三年 | 7.73% | -0.66 | 0.67 | -0.85 |
| 五年 | 7.95% | -0.31 | 0.65 | -0.92 |
| 十年 | 6.80% | -0.21 | 0.63 | -1.26 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF ETP USD | 6.23 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 | 4.86 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.8625
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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