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2020年 02月 18日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/17 283.0135 ▲2.1012 ▲0.75 285.6762 228.4203

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/17)
283.01350 計價幣別 歐元
基金類別 金磚四國股票
本年迄今收益% 4.41 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
976.04
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.09% 0.73 0.92 5.78
三年 15.30% 0.84 0.94 3.80
五年 17.20% 0.49 0.91 1.96
十年 18.54% 0.30 0.93 1.41

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.04
Banks 12.88
Interactive Media 12.37
Oil & Gas 10.96
Insurance 9.44
Software 3.46
Telecommunication Services 3.03
Travel & Leisure 2.99
Vehicles & Parts 2.96
Hardware 2.64
Consumer Packaged Goods 2.63
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.21
Utilities - Regulated 1.80
Farm & Heavy Construction Machinery 1.55
Beverages - Alcoholic 1.52
Capital Markets 1.51
Metals & Mining 1.44
Medical Diagnostics & Research 1.44
Construction 1.36
Healthcare Providers & Services 1.14
Building Materials 0.96
Industrial Products 0.92
Real Estate 0.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.62
Business Services 0.56
Transportation 0.25
Steel 0.19

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 4.54
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 3.57
CNOOC LTD COMMON STOCK HKD 0 3.04

基金速覽

 
淨值歐元 283.0135 ▲0.75%
更新日期 2020/02/17
基金組別 金磚四國股票
組別排名 0 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/17
年初至今 ▲4.41%
一年 ▲21.79%
三年收益率(年度化) ▲14.57%
五年收益率(年度化) ▲9.99%
累積報酬 ▲239.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 283.01350 ▲0.75

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