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2019年 03月 19日 星期二
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匯豐環球投資基金-巴西股票 ID

HSBC GIF Brazil Equity ID

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 22.0690 ▲0.178 ▲0.81 23.3170 15.3270

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
22.06900 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 13.38 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
384.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 39.54% 0.08 1.04 0.04
三年 35.27% 0.87 1.00 -1.86
五年 33.84% 0.16 0.97 -4.42
十年 31.45% 0.34 0.97 -1.34

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 24.61
Utilities - Regulated 9.71
Oil & Gas - Integrated 8.01
Metals & Mining 7.36
Engineering & Construction 5.62
Brokers & Exchanges 4.93
Communication Services 4.29
Forest Products 4.21
Insurance 4.11
Steel 3.19
Education 3.11
Retail - Defensive 2.83
Real Estate 2.63
Beverages - Alcoholic 2.63
Homebuilding & Construction 2.47
Retail - Apparel & Specialty 1.80
Asset Management 1.71
Consumer Packaged Goods 1.65
Business Services 1.18
Aerospace & Defense 0.92
Application Software 0.80
Consulting & Outsourcing 0.53
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.03
Transportation & Logistics 0.02
Industrial Products 0.02
Autos 0.02
Drug Manufacturers 0.01
Chemicals 0.01
Insurance - Specialty 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Health Care Plans 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
Banco Bradesco NPV 9.92
Petrobras Pn NPV 7.80
Itausa Investimentos Itau NPV 7.18
VALE SA NPV 7.17
B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV 4.86
Telef Brasil NPV 4.25
Suzano Papel e Celulose SA NPV 4.16
BB Seguridade Participacoes NPV 4.08
CCR SA NPV 3.97
Itau Unibanco Holding ADR(V 1 Pref) 3.84

基金速覽

 
淨值美金 22.0690 ▲0.81%
更新日期 2019/03/15
基金組別 巴西股票
組別排名 13 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲13.38%
一年 ▲1.05%
三年收益率(年度化) ▲23.21%
五年收益率(年度化) ▲1.62%
累積報酬 ▲11.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID 22.06900 ▲0.81

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