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法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

BNP Paribas US Mid Cap Classic D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 251.6400 ▲2.96 ▲1.19 257.1800 180.9200

基金走勢

 
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/09/23)
251.64000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 14.94 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
145.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.21% 2.62 0.82 2.72
三年 22.27% 0.48 0.98 -4.86
五年 19.03% 0.57 1.02 -4.24
十年 18.38% 0.62 1.11 -4.70

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Software 11.33
Industrial Products 7.41
Retail -Cyclical 6.30
Hardware 6.01
REITs 6.00
Medical Devices & Instruments 5.68
Semiconductors 4.67
Insurance 4.64
Banks 4.53
Biotechnology 4.52
Transportation 3.36
Utilities - Regulated 3.11
Business Services 2.92
Interactive Media 2.02
Waste Management 1.92
Capital Markets 1.83
Medical Diagnostics & Research 1.66
Oil & Gas 1.60
Packaging & Containers 1.49
Healthcare Plans 1.43
Restaurants 1.39
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.36
Homebuilding & Construction 1.31
Consumer Packaged Goods 1.31
Real Estate 1.27
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.23
Construction 1.20
Personal Services 1.19
Retail - Defensive 1.14
Metals & Mining 1.13
Farm & Heavy Construction Machinery 1.06
Chemicals 1.02
Travel & Leisure 0.91
Asset Management 0.84
Steel 0.45

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1.88

基金速覽

 
淨值美金 251.6400 ▲1.19%
更新日期 2021/09/23
基金組別 美國中型股票
組別排名 11 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▲14.94%
一年 ▲41.24%
三年收益率(年度化) ▲9.03%
五年收益率(年度化) ▲10.34%
累積報酬 ▲224.72%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) 251.64000 ▲1.19

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