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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 43.4700 | ▲0.69 | ▲1.61 | 43.4700 | 33.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
43.47000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國中型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
74.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.91% | 0.54 | 0.98 | -0.21 |
三年 | 19.83% | 0.29 | 1.00 | 1.28 |
五年 | 20.80% | 0.41 | 0.96 | -1.12 |
十年 | 18.90% | 0.36 | 1.04 | -2.77 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 8.67 |
Industrial Products | 7.16 |
Insurance | 5.43 |
Retail -Cyclical | 5.42 |
Hardware | 5.21 |
REITs | 5.21 |
Utilities - Regulated | 4.91 |
Semiconductors | 4.55 |
Medical Devices & Instruments | 4.17 |
Biotechnology | 4.08 |
Real Estate | 3.31 |
Banks | 3.24 |
Oil & Gas | 3.04 |
Business Services | 2.99 |
Travel & Leisure | 2.82 |
Chemicals | 2.51 |
Capital Markets | 2.16 |
Construction | 2.13 |
Consumer Packaged Goods | 2.06 |
Waste Management | 1.93 |
Drug Manufacturers | 1.77 |
Retail - Defensive | 1.74 |
Restaurants | 1.72 |
Asset Management | 1.58 |
Aerospace & Defense | 1.48 |
Packaging & Containers | 1.46 |
Transportation | 1.30 |
Medical Diagnostics & Research | 1.29 |
Healthcare Plans | 1.21 |
Metals & Mining | 1.12 |
Vehicles & Parts | 1.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
Media-Diversified | 0.78 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.4700
▲1.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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