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2021年 04月 13日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 64.9200 ▲0.52 ▲0.81 88.2500 56.2900

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/04/09)
64.92000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -7.93 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
822.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.27% 0.80 1.06 -6.07
三年 34.99% 0.44 1.03 -2.98
五年 34.98% 0.38 1.00 -2.10
十年 33.68% 0.02 0.92 -0.08

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.20

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 6.00
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 4.82
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 4.76
GOLD FIELDS COMMON STOCK ZAR.5 4.74

基金速覽

 
淨值美金 64.9200 ▲0.81%
更新日期 2021/04/09
基金組別 貴金屬股票
組別排名 19 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▼7.93%
一年 ▲19.65%
三年收益率(年度化) ▲15.37%
五年收益率(年度化) ▲9.55%
累積報酬 ▲266.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 64.92000 ▲0.81

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