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2020年 07月 15日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 73.8600 ▼2.15 ▼2.83 77.1500 39.6900

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2020/07/13)
73.86000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 30.93 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
784.72
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 46.08% 1.01 1.01 1.10
三年 32.65% 0.66 1.01 0.14
五年 37.13% 0.56 0.96 0.00
十年 33.26% 0.13 0.91 1.34

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.28

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 6.61
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.86
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 4.80
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.52

基金速覽

 
淨值美金 73.8600 ▼2.83%
更新日期 2020/07/13
基金組別 貴金屬股票
組別排名 3 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▲30.93%
一年 ▲49.73%
三年收益率(年度化) ▲22.32%
五年收益率(年度化) ▲18.39%
累積報酬 ▲317.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 73.86000 ▼2.83

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