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2020年 12月 03日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/01 69.3300 ▲2.75 ▲4.13 88.2500 39.6900

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2020/12/01)
69.33000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 22.90 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
814.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.78% 0.85 1.03 1.56
三年 33.93% 0.66 1.01 0.44
五年 36.88% 0.64 0.98 -0.59
十年 33.58% 0.08 0.91 0.36

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.72

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
GOLD FIELDS COMMON STOCK ZAR.5 4.61
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 4.21
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.21

基金速覽

 
淨值美金 69.3300 ▲4.13%
更新日期 2020/12/01
基金組別 貴金屬股票
組別排名 17 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/01
年初至今 ▲22.9%
一年 ▲34.44%
三年收益率(年度化) ▲18.61%
五年收益率(年度化) ▲20.61%
累積報酬 ▲291.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 69.33000 ▲4.13

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