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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 238.3400 | ▲0.07 | ▲0.03 | 240.6900 | 219.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
238.34000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
405.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.75% | 1.45 | 0.96 | -1.36 |
| 三年 | 7.88% | -0.01 | 1.00 | -1.10 |
| 五年 | 9.13% | 0.22 | 0.96 | -0.86 |
| 十年 | 7.08% | 0.96 | 0.94 | -0.44 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
| SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
| ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
| NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
| WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值歐元
238.3400
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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