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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 49.0691 | ▲0.0838 | ▲0.17 | 51.1030 | 42.3842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
49.06910 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 4.54 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
115.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.29% | 0.27 | 0.68 | 3.48 |
| 三年 | 14.49% | -0.03 | 0.94 | 2.41 |
| 五年 | 15.76% | 0.42 | 0.98 | 2.40 |
| 十年 | 15.93% | 0.62 | 1.05 | 0.19 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.68 |
| Banks | 14.65 |
| Semiconductors | 14.31 |
| Metals & Mining | 7.38 |
| Tobacco Products | 6.57 |
| Telecommunication Services | 5.07 |
| REITs | 4.60 |
| Utilities - Regulated | 3.99 |
| Retail -Cyclical | 3.55 |
| Oil & Gas | 3.45 |
| Software | 3.26 |
| Capital Markets | 3.21 |
| Insurance | 3.19 |
| Construction | 2.14 |
| Aerospace & Defense | 2.04 |
| Industrial Products | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.96 |
| Packaging & Containers | 1.87 |
| Beverages - Alcoholic | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 3.44 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 2.52 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT | 2.52 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS | 2.26 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK | 1.50 |
| LG UPLUS CORP 032640 KS | 1.47 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2883 TT | 1.41 |
| BUKIT ASAM TBK PT PTBA IJ | 1.37 |
| MY EG SERVICES BHD MYEG MK | 1.36 |
| NCSOFT CORP 036570 KS | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
49.0691
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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