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瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)

M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/10/25 29.8728 ▼0.3658 ▼1.21 34.2853 29.6037

基金走勢

 
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)

基金快遞

 
基金公司 M&G Group
淨值
(2018/10/25)
29.87280 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% -9.03 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
319.05
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.65% 0.29 1.34 -8.91
三年 16.30% 0.88 1.09 1.08
五年 15.09% 0.97 1.04 1.27
十年 20.59% 0.78 1.11 4.59

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Autos 11.70
Travel & Leisure 9.92
Real Estate 9.46
Transportation & Logistics 8.59
Chemicals 7.68
Communication Equipment 6.85
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.99
Credit Services 4.51
Farm & Construction Machinery 3.87
Metals & Mining 3.58
Industrial Products 3.14
Banks 3.12
Medical Diagnostics & Research 3.02
Building Materials 2.92
Consulting & Outsourcing 2.83
Advertising & Marketing Services 2.73
Waste Management 2.34
Computer Hardware 2.07
Online Media 2.00
Business Services 1.89
Homebuilding & Construction 1.84

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
CREDIT SAISON CO LTD 4.51
MAZDA MOTOR CORP 4.46
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD 4.23
NIKON CORP 4.04
DIC CORP 3.99
MITSUI E+S HOLDINGS CO LTD 3.87
JSR CORP 3.70
NTT URBAN DEVELOPMENT CORP 3.61
DOWA HOLDINGS CO LTD 3.58
MITSUI OSK LINES LTD 3.45

基金速覽

 
淨值歐元 29.8728 ▼1.21%
更新日期 2018/10/25
基金組別 日本中小型股票
組別排名 9 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/10/25
年初至今 ▼9.03%
一年 ▼5.11%
三年收益率(年度化) ▲7.75%
五年收益率(年度化) ▲12.79%
累積報酬 ▲588.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 29.87280 ▼1.21

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