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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 42.9833 | ▲0.1201 | ▲0.28 | 45.8705 | 36.8998 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
42.98330 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -6.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
593.76 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.12% | 0.60 | 0.92 | -4.29 |
三年 | 21.18% | 0.60 | 0.89 | -2.10 |
五年 | 26.85% | 0.29 | 0.94 | 0.46 |
十年 | 24.07% | 0.16 | 0.94 | -0.19 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.16 |
Metals & Mining | 10.57 |
Oil & Gas | 10.13 |
Retail - Defensive | 7.09 |
Capital Markets | 6.77 |
Beverages - Alcoholic | 6.41 |
Transportation | 5.11 |
Utilities - Regulated | 4.52 |
Retail -Cyclical | 3.58 |
Forest Products | 3.19 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.06 |
Building Materials | 2.80 |
Business Services | 2.03 |
Chemicals | 2.00 |
Insurance | 1.95 |
Telecommunication Services | 1.81 |
Conglomerates | 1.60 |
Credit Services | 1.56 |
Healthcare Providers & Services | 1.32 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.27 |
Education | 1.06 |
Aerospace & Defense | 1.04 |
Software | 1.00 |
Asset Management | 0.74 |
Industrial Products | 0.73 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 5.18 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | 4.85 |
WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.01 |
BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.60 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PREFERENCE BRL 0 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
42.9833
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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