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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 344.5525 ▲4.6035 ▲1.35 353.2587 244.5954

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/09/23)
344.55250 計價幣別 歐元
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 19.83 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,118.19
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.10% 2.42 0.82 -1.91
三年 21.96% 0.54 0.91 -1.93
五年 18.23% 0.59 0.89 -2.99
十年 15.39% 0.92 0.88 -0.78

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Software 11.68
Insurance 7.40
Banks 6.31
Industrial Products 6.05
REITs 5.19
Hardware 5.18
Business Services 4.73
Semiconductors 4.16
Chemicals 4.05
Medical Devices & Instruments 3.81
Utilities - Regulated 3.21
Oil & Gas 2.76
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.56
Drug Manufacturers 2.35
Retail -Cyclical 2.35
Restaurants 2.22
Packaging & Containers 2.06
Travel & Leisure 1.92
Medical Diagnostics & Research 1.75
Personal Services 1.72
Healthcare Providers & Services 1.66
Industrial Distribution 1.40
Vehicles & Parts 1.32
Asset Management 1.27
Waste Management 1.01
Building Materials 0.98
Media-Diversified 0.97
Capital Markets 0.96
Education 0.91
Consumer Packaged Goods 0.89
Biotechnology 0.81
Aerospace & Defense 0.78
Retail - Defensive 0.70
Construction 0.70
Transportation 0.52

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
PENTAIR PLC COMMON STOCK USD 0.01 1.78

基金速覽

 
淨值歐元 344.5525 ▲1.35%
更新日期 2021/09/23
基金組別 美國中型股票
組別排名 5 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▲19.83%
一年 ▲37.23%
三年收益率(年度化) ▲8.72%
五年收益率(年度化) ▲8.66%
累積報酬 ▲356.13%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 344.55250 ▲1.35

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