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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 11.1900 | ▼0.02 | ▼0.18 | 12.0900 | 10.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
11.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國境外大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.57 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
7,020.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.76% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.65% | -0.82 | 1.04 | -10.04 |
| 三年 | 11.88% | 0.24 | 1.02 | -3.27 |
| 五年 | 12.78% | -0.05 | 0.98 | -2.52 |
| 十年 | 15.11% | 0.30 | 1.01 | -1.34 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.38 |
| Drug Manufacturers | 14.68 |
| Oil & Gas - Integrated | 11.36 |
| Communication Services | 8.69 |
| Semiconductors | 3.83 |
| Computer Hardware | 3.46 |
| Building Materials | 3.40 |
| Industrial Products | 3.11 |
| Beverages - Alcoholic | 2.74 |
| Real Estate | 2.32 |
| Metals & Mining | 2.22 |
| Utilities - Regulated | 2.07 |
| Waste Management | 2.07 |
| Chemicals | 1.78 |
| Autos | 1.71 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.57 |
| Conglomerates | 1.53 |
| Insurance | 1.51 |
| Agriculture | 1.23 |
| Entertainment | 1.15 |
| Retail - Defensive | 1.14 |
| Transportation & Logistics | 1.10 |
| Oil & Gas - Services | 1.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.94 |
| Health Care Providers | 0.93 |
| Medical Distribution | 0.90 |
| Aerospace & Defense | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC | 3.54 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2.71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.62 |
| SANOFI | 2.51 |
| BNP PARIBAS SA | 2.47 |
| ENI SPA | 2.44 |
| CRH PLC | 2.21 |
| ROCHE HOLDING AG | 2.21 |
| E.ON SE | 2.07 |
| TOTAL SA | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.1900
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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