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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 19.6000 | ▲0.04 | ▲0.2 | 19.9900 | 18.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
19.60000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,592.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.36% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.13% | 0.34 | 0.96 | -0.02 |
| 三年 | 7.03% | -0.93 | 0.99 | -0.93 |
| 五年 | 6.30% | -0.40 | 1.01 | -0.85 |
| 十年 | 5.05% | 1.00 | 1.01 | -0.50 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 18.96 |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 12.83 |
| FIN FUT EURO-OAT EUX 10YR 03/08/23 | 10.60 |
| PIMCO EURO SHRT ACC | 9.44 |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 6.13 |
| SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) | 3.73 |
| JAPANESE GOVT BOND (2Y) #422 | 3.36 |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/23 | 2.94 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1120 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
19.6000
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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