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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 34.5500 | ▼0.01 | ▼0.03 | 34.9000 | 31.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
34.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,786.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.42% | 0.54 | 1.02 | -2.01 |
| 三年 | 8.67% | -0.26 | 1.02 | -1.73 |
| 五年 | 9.16% | 0.07 | 0.97 | -1.43 |
| 十年 | 7.42% | 0.26 | 0.96 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2023/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.18 |
| Media-Diversified | 0.02 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.5500
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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