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匯豐環球投資基金-日本股票 IC

HSBC GIF Economic Scale Japan Eq IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2016/02/15 7055.0840 ▲519.188 ▲7.94 9204.3380 6535.8960

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-日本股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2016/02/15)
7055.08400 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% -16.28 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
8,223.90
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.30% 0.18 0.99 0.66
三年 16.98% 0.87 0.98 -1.35
五年 17.90% 0.58 0.96 -1.19
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 13.02
Vehicles & Parts 12.39
Banks 8.55
Hardware 7.46
Industrial Products 6.21
Conglomerates 5.99
Transportation 3.75
Utilities - Independent Power Producers 3.43
Software 3.30
Chemicals 3.19
Drug Manufacturers 3.15
Retail -Cyclical 3.06
Consumer Packaged Goods 2.19
Insurance 1.98
Utilities - Regulated 1.91
Oil & Gas 1.80
Retail - Defensive 1.65
Steel 1.56
Construction 1.23
Business Services 1.20
Capital Markets 1.15
Beverages - Alcoholic 1.09
Farm & Heavy Construction Machinery 0.94
Medical Devices & Instruments 0.88
Tobacco Products 0.86
Real Estate 0.80
Credit Services 0.61
Travel & Leisure 0.52
Homebuilding & Construction 0.48
Media-Diversified 0.48
Medical Distribution 0.43
Interactive Media 0.39
Semiconductors 0.35
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Healthcare Providers & Services 0.31
Forest Products 0.24
Metals & Mining 0.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.16
Medical Diagnostics & Research 0.12
Education 0.10
Building Materials 0.09
Asset Management 0.07
Packaging & Containers 0.07

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
OSE MINI TPX IDX FUT Jun20 2.30

基金速覽

 
淨值日幣 7055.0840 ▲7.94%
更新日期 2016/02/15
基金組別 日本大型股票
組別排名 110 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2016/02/15
年初至今 ▼16.28%
一年 ▼10.21%
三年收益率(年度化) ▲10.43%
五年收益率(年度化) ▲5.73%
累積報酬 ▼15.25%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-日本股票 IC 7055.08400 ▲7.94

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