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2019年 08月 25日 星期日
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 11.9020 ▼0.1658 ▼1.37 20.0177 11.7492

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/08/23)
11.90200 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -12.74 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
319.30
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.80% -1.30 1.17 -17.47
三年 25.06% -0.17 1.29 -7.28
五年 31.48% -0.53 1.48 -9.81
十年 27.95% -0.15 1.31 -8.99

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 41.97
Oil & Gas - Integrated 31.27
Oil & Gas - Services 18.34
Oil & Gas - Midstream 3.29
Engineering & Construction 0.48

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2600 16/AUG/2019(X5Q9P1 2600 US INDEX) 115.87
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 9.77
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 7.02
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 6.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.47
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.90
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.39
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 4.08
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 3.95
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 3.72

基金速覽

 
淨值美金 11.9020 ▼1.37%
更新日期 2019/08/23
基金組別 能源股票
組別排名 31 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▼12.74%
一年 ▼38.79%
三年收益率(年度化) ▼11.62%
五年收益率(年度化) ▼20.64%
累積報酬 ▲167.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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